一、中國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)企穩(wěn)回升態(tài)勢(shì)不改
首先是固定資產(chǎn)投資企穩(wěn)回升態(tài)勢(shì)不改。2016年1-10月份,全國(guó)固定資產(chǎn)投資(不含農(nóng)戶(hù))同比名義增長(zhǎng)8.3%,增速比1-9月份加快0.1個(gè)百分點(diǎn)。從環(huán)比速度看,10月份固定資產(chǎn)投資(不含農(nóng)戶(hù))增長(zhǎng)0.58%。投資結(jié)構(gòu)中,1-10月份基礎(chǔ)設(shè)施投資(不含電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè))同比增長(zhǎng)19.4%,增速與1-9月份持平,繼續(xù)高位運(yùn)行;民間固定資產(chǎn)投資同比名義增長(zhǎng)2.9%,增速比1-9月份加快0.4個(gè)百分點(diǎn);全國(guó)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資同比名義增長(zhǎng)6.6%,增速比1-9月份提高0.8個(gè)百分點(diǎn),比上年同期加快4.6個(gè)百分點(diǎn)。與此同時(shí),地方項(xiàng)目投資已穩(wěn)步回升至8.7%,表明地方投資提速。
從投資增長(zhǎng)后勁來(lái)看,1-10月全國(guó)新開(kāi)工項(xiàng)目計(jì)劃總投資同比增長(zhǎng)21.8%,雖然增速比1-9月略有回落,但繼續(xù)處于較高水平;1-10月份,全國(guó)房屋新開(kāi)工面積同比增長(zhǎng)8.1%,增速比1-9月(6.8%)提高1.3個(gè)百分點(diǎn),地產(chǎn)商拿地增速也繼續(xù)回升。即便如此,因?yàn)榻K端需求看好,1-10月份全國(guó)商品房銷(xiāo)售面積同比增長(zhǎng)26.8%,其中住宅銷(xiāo)售面積增長(zhǎng)27.0%,回籠銷(xiāo)售款9萬(wàn)多億元,增長(zhǎng)41.2%,遠(yuǎn)高于同期投資增速和新開(kāi)工面積增速,所以10月末全國(guó)商品房待售面積比9月末減少90萬(wàn)平方米,連續(xù)8個(gè)月減少。預(yù)計(jì)今后房地產(chǎn)升溫態(tài)勢(shì)難以扭轉(zhuǎn),上漲進(jìn)一步高漲。不僅如此,預(yù)計(jì)今后決策部門(mén)將繼續(xù)發(fā)揮基建投資在穩(wěn)增長(zhǎng)中的關(guān)鍵作用。最近一個(gè)月時(shí)間內(nèi)(2016年10月14日至11月14日),國(guó)家發(fā)改委就新批復(fù)鐵路、公路等投資項(xiàng)目金額超過(guò)3500億。預(yù)計(jì)今后還會(huì)繼續(xù)批復(fù),由此保持投資增長(zhǎng)后勁。
其次是工業(yè)生產(chǎn)企穩(wěn)回升態(tài)勢(shì)不改。2016年10月份,全國(guó)規(guī)模以上工業(yè)增加值同比實(shí)際增長(zhǎng)6.1%,(扣除價(jià)格因素),與9月份持平。10月份規(guī)模以上工業(yè)增加值比上月增長(zhǎng)0.50%。1-10月份,規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長(zhǎng)6.0%,由此推動(dòng)工業(yè)企業(yè)盈利增加。1-9月份全國(guó)規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)同比增長(zhǎng)8.4%,與1-8月份持平,比上年同期加快0.5個(gè)百分點(diǎn)。9月末,規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)產(chǎn)成品存貨同比下降0.8%,連續(xù)6個(gè)月下降。從發(fā)展趨勢(shì)來(lái)看,10月份發(fā)布的兩大PMI指數(shù)亦共同揚(yáng)升,穩(wěn)居50榮枯線(xiàn)上方,顯示中國(guó)經(jīng)濟(jì)回暖勢(shì)頭明顯。
最后是出口貿(mào)易企穩(wěn)回升態(tài)勢(shì)不改。10月份全國(guó)出口總額下降3.2%,降幅比上月收窄2.4個(gè)百分點(diǎn);進(jìn)口8606億元,增長(zhǎng)3.2%,增速比上月加快1.0個(gè)百分點(diǎn)。繼續(xù)呈現(xiàn)出口降幅收窄,進(jìn)口增速加快趨勢(shì)。總而言之,拉動(dòng)國(guó)內(nèi)鋼材需求的三大引擎動(dòng)力趨向增強(qiáng)。
二、美國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)開(kāi)始提速
今年以來(lái),美國(guó)經(jīng)濟(jì)保持復(fù)蘇勢(shì)頭。美國(guó)商務(wù)部公布數(shù)據(jù)顯示,2016年三季度美國(guó)經(jīng)濟(jì)(GDP)增速按年率計(jì)算增長(zhǎng)2.9%,創(chuàng)下2年新高,顯示美國(guó)經(jīng)濟(jì)正在加快復(fù)蘇?,F(xiàn)在市場(chǎng)預(yù)期美聯(lián)儲(chǔ)極有可能在2016年12月份再次加息。在不嚴(yán)重誤判經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的前提下,如果美聯(lián)儲(chǔ)如期加息,那就意味著美國(guó)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇勢(shì)頭獲得鞏固。
美國(guó)新總統(tǒng)特朗普上臺(tái)施政后,市場(chǎng)普遍預(yù)測(cè)今后美國(guó)的大政方針,將優(yōu)先考慮美國(guó)國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng),實(shí)現(xiàn)美國(guó)經(jīng)濟(jì)增速倍增。特朗普提出要出資5000億美元,相當(dāng)于3萬(wàn)多億人民幣,重建基礎(chǔ)設(shè)施。預(yù)計(jì)特朗普上任之后,美國(guó)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的速度還會(huì)加快,產(chǎn)生全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的更大推動(dòng)力量,當(dāng)然也有利于中國(guó)經(jīng)濟(jì)下行壓力的減輕。除美國(guó)外,其它發(fā)達(dá)國(guó)家和地區(qū),如歐盟、日本等也都出現(xiàn)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)提速跡象。
如果特朗普施政后,真的大張旗鼓地重建基礎(chǔ)設(shè)施,有觀點(diǎn)認(rèn)為特朗普未來(lái)十年內(nèi)會(huì)對(duì)基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目投入1萬(wàn)億美元資金,對(duì)于鋼材市場(chǎng)需求將是一個(gè)大大的好消息。
中國(guó)和美國(guó)是現(xiàn)今世界兩個(gè)最大經(jīng)濟(jì)體,陳克新認(rèn)為,兩國(guó)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)如何?對(duì)于促進(jìn)全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇,拉動(dòng)鋼材需求增長(zhǎng),影響力極大。2008年之后全球鋼材及黑色系列商品行情所以深幅跌落,主要因素就在于中美經(jīng)濟(jì)的同步大幅減速?,F(xiàn)今在中國(guó)和美國(guó)經(jīng)濟(jì)同時(shí)轉(zhuǎn)好,也就意味著全球鋼鐵需求穩(wěn)定增長(zhǎng)時(shí)代來(lái)臨,無(wú)疑是一個(gè)“鋼市春天好聲音”,顯示明年鋼材市場(chǎng)需求繼續(xù)升溫,也預(yù)示著鋼鐵行業(yè)新的上升周期正在形成和到來(lái)。正是受其影響,2016年下半年來(lái)全國(guó)鋼材和粗鋼產(chǎn)量增速提升。
三、美聯(lián)儲(chǔ)加息增大人民幣貶值壓力
進(jìn)入11月份以后,人民幣對(duì)美元匯率不斷創(chuàng)下新低。如果美國(guó)經(jīng)濟(jì)在特朗普上任之后復(fù)蘇的速度加快,美聯(lián)儲(chǔ)年內(nèi)加息和2017年內(nèi)繼續(xù)多次加息,美元可能會(huì)進(jìn)一步強(qiáng)勢(shì),估計(jì)這也是特朗普所要的。同時(shí),新總統(tǒng)特朗普實(shí)施減稅和擴(kuò)張政府開(kāi)支,比如擴(kuò)大政府財(cái)政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資,勢(shì)必多印鈔票,增強(qiáng)美國(guó)物價(jià)上漲,提供美聯(lián)儲(chǔ)加息基礎(chǔ)。這樣就會(huì)增大人民幣繼續(xù)貶值壓力。人民幣貶值的另一壓力來(lái)自國(guó)內(nèi)決策部門(mén)。目前決策部門(mén)對(duì)于人民幣貶值樂(lè)觀其成,并不急于出手干預(yù)。這樣做可以在特朗普上臺(tái)施政后,預(yù)留人民幣升值空間,為此需要提前實(shí)現(xiàn)貶值,既然現(xiàn)今市場(chǎng)力量壓迫人民幣貶值,又何樂(lè)而不為呢?畢竟人民幣貶值,有利于促進(jìn)增強(qiáng)中國(guó)出口競(jìng)爭(zhēng)力,化解部分經(jīng)濟(jì)下行壓力。不僅如此,現(xiàn)在國(guó)內(nèi)有觀點(diǎn)強(qiáng)大發(fā)聲,反對(duì)通過(guò)拋售外匯儲(chǔ)備來(lái)穩(wěn)定人民幣兌美元匯率。認(rèn)為這樣是為國(guó)際投機(jī)資本送大禮。如果人民幣較大幅度貶值,我們就可以通過(guò)前期低價(jià)購(gòu)進(jìn)美元,而現(xiàn)今高價(jià)出售美元而大賺一筆,否則就是相反。比如,先前人民幣兌美元匯率是1:8,我們收進(jìn)1美元,支付8元人民幣;現(xiàn)在人民幣貶值,人民幣兌美元匯率是1:10,我們出售1美元,獲得10元人民幣。這樣,我們先前用8元人民幣兌換了1美元,現(xiàn)在又用1美元兌換了10元人民幣。一進(jìn)一出我們凈賺了2元人民幣,利潤(rùn)率為25%。人民幣貶值幅度越大,我們賺的越多。所以西方媒體嚇唬我們,人民幣對(duì)美元匯率不能跌破6.8,不能跌破7.0,等等。其實(shí)跌破了也沒(méi)有什么關(guān)系
受到上述多種因素影響,今后人民幣繼續(xù)貶值。當(dāng)然主管部門(mén)也會(huì)掌握貶值節(jié)奏,實(shí)現(xiàn)有序、管理下的逐步貶值。今后人民幣的繼續(xù)貶值,以及先前已經(jīng)發(fā)生的人民幣貶值,都會(huì)增強(qiáng)中國(guó)鋼材出口競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì),包括直接出口和間接出口兩個(gè)方面。所以預(yù)判新一年鋼材出口形勢(shì)時(shí),必須將人民幣貶值因素考慮在內(nèi);還要將中國(guó)鋼材出口因?yàn)殛P(guān)稅提高受阻后,國(guó)際市場(chǎng)鋼材價(jià)格將出現(xiàn)上漲,反而刺激中國(guó)鋼材出口的情況考慮在內(nèi)。所以2017年中國(guó)鋼材出口繼續(xù)較大數(shù)量規(guī)模。
現(xiàn)今于市場(chǎng)對(duì)于美聯(lián)儲(chǔ)加息概率已經(jīng)上升至90%,但即便如此,依然不是板上釘釘。主要掣肘因素是美債收益率和美元大幅上漲。目前衡量美元價(jià)值的美元指數(shù)已經(jīng)觸及到13年高點(diǎn),美國(guó)10年期國(guó)債收益率亦維持在一年最高水平附近。其結(jié)果是金融環(huán)境收緊,致使借款成本增加,不利于投資擴(kuò)張和經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)。同時(shí),美元指數(shù)不斷攀升,也會(huì)加大美國(guó)出口阻力,抑制就業(yè)和經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)。預(yù)計(jì)如果美聯(lián)儲(chǔ)近期內(nèi)加息和今后繼續(xù)多次加息,則會(huì)產(chǎn)生經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)抑制,因此美聯(lián)儲(chǔ)會(huì)更加謹(jǐn)慎。如果美聯(lián)儲(chǔ)不能在今年12月份加息,再次上演加息“狼來(lái)了”,勢(shì)必再次產(chǎn)生一次重大市場(chǎng)波動(dòng)。
四、三方面因素推動(dòng)鋼材價(jià)格大漲
10月份以來(lái),全國(guó)鋼材價(jià)格再現(xiàn)一波上漲行情,全國(guó)重要鋼材價(jià)格漲幅普遍超過(guò)2成,甚至高達(dá)3成。認(rèn)為全國(guó)鋼材價(jià)格新一波上漲,主要受到三大因素推動(dòng):一是實(shí)體經(jīng)濟(jì)需求增加。如上所述,近期以來(lái)宏觀經(jīng)濟(jì)企穩(wěn),尤其是固定資產(chǎn)投資回升態(tài)勢(shì)明顯,鋼材需求三駕馬車(chē)動(dòng)力較強(qiáng),不僅鋼材出口保持較大數(shù)量規(guī)模,從國(guó)內(nèi)需求來(lái)看,汽車(chē)、機(jī)床、工程機(jī)械、家用電器等下游耗鋼工業(yè)產(chǎn)品產(chǎn)量。其中10月份全國(guó)金屬切削機(jī)床產(chǎn)量同比增長(zhǎng)16.9%,汽車(chē)產(chǎn)量增長(zhǎng)18%。二是金融性購(gòu)買(mǎi)需求增加?,F(xiàn)今國(guó)內(nèi)外投機(jī)資本勢(shì)力強(qiáng)大,利用鋼鐵去產(chǎn)能、環(huán)境保護(hù)題材,看準(zhǔn)時(shí)機(jī)迅速入市,期貨市場(chǎng)鋼材購(gòu)買(mǎi)量數(shù)倍、十?dāng)?shù)倍增加,當(dāng)然也攪起了投資泡沫。三是上游冶煉原材料、物流、能源動(dòng)力成本增加,形成鋼材價(jià)格上漲的有力成本支持。
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鋼材價(jià)格剛剛普遍回調(diào) 鋼材市場(chǎng)“好聲音”不斷
2016-11-19 21:55:48 來(lái)源: 點(diǎn)擊:
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